Totaaloverzicht financiële mutaties
- = Nadeel | ||||
+ = Voordeel | ||||
Prog. | Onderwerpen | I/S | Lasten | Baten |
1 | Vergoeding dierentehuis Arnhem en omstreken | I | -12.000 | - |
TOTAAL programma 1 | -12.000 | - | ||
2 | Investeringsbudget Rehabilitatie wegen Sandershof | S | -1.000 | |
2 | Onttrekking reserve rehabilitatie wegen tbv Sandershof | S | 1.000 | |
2 | Parkeren centrum Huissen | I | -20.100 | |
2 | Onttrekking parkeerfonds tbv parkeren centrum Huissen | I | 20.100 | |
TOTAAL programma 2 | -21.100 | 21.100 | ||
3 | Geen afwijkingen | - | - | |
TOTAAL programma 3 | - | - | ||
4 | Stijging verzekeringspremie onderwijshuisvesting (€ 13.400 vanaf 2024) | S | -25.000 | |
4 | Onderwijshuisvesting algemene kosten | I | -62.500 | |
4 | Afrekening 2022 module Leerplicht MGR Sociaal domein | I | 7.000 | |
TOTAAL programma 4 | -80.500 | - | ||
5 | Geboortebomen (3 jaar) | S | -5.000 | |
5 | Onttrekking groenfonds tbv geboortebomen (3 jaar) | S | 5.000 | |
5 | Schadeherstel kunstgrasveld Jonge Kracht | I | -85.000 | |
5 | Aframen budget combinatiefuncties | I | 224.200 | |
5 | Kunsttoepassing raadhuisplein verschuiven van 2023 naar 2025 | I | 30.000 | |
5 | Onttrekking kunst raadhuisplein verschuiven van 2023 naar 2025 | I | -30.000 | |
TOTAAL programma 5 | 164.200 | -25.000 | ||
6 | Batterij-opslag systeem SKC De Leemhof (zie progr. 7) | I | -75.000 | |
6 | Overschot bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne | I | -750.000 | |
6 | Storting overschot in reserve opvang ontheemden Oekraïne | I | 750.000 | |
6 | Inwonersinitiatief Angeren intrekken subsidie | I | 49.000 | |
6 | Opdracht inwonersinitiatief Angeren | I | -49.000 | |
6 | Wmo uitvoeringskosten | I | 6.000 | |
6 | Ambulantisering beschermd wonen/ beschermd thuis | I | 248.000 | 954.900 |
6 | Storting ambulantisering beschermd wonen naar beschermd thuis | I | -1.202.900 | |
6 | Wmo-woningaanpassingen | I | -64.000 | |
6 | Wmo hulpmiddelen/ eigen bijdragen CAK 2023 | I | 98.000 | |
6 | Uitvoeringskosten subsidieproject dRural | I | -91.800 | |
6 | Te ontvangen subsidie dRural | I | 91.800 | |
6 | Hulp bij het huishouden | I | -191.000 | |
6 | Wmo begeleiding en dagbesteding | I | 1.018.000 | |
6 | SPUK Wet inburgering onderwijsroute | -297.000 | 297.000 | |
6 | Uitvoeringskosten Wet inburgering | I | 54.000 | |
6 | Afrekening 2022 MGR Sociaal domein | I | 72.300 | |
6 | Strippenkaart respijtzorg | S | -60.500 | |
6 | Onttrekking reserve stimulering vraag naar huishoudelijke hulp tbv strippenkaart respijtzorg (in 2023 € 22.000 en in 2024 € 90.800 | S | 22.000 | |
6 | Verlaging budgetten ivm strippenkaart respijtzorg | S | 38.500 | |
6 | Kosten jeugdzorg | I | -2.897.200 | |
6 | Algemene voorzieningen Jeugd Veilig in en om thuis | I | -17.400 | |
6 | Onttrekking reserve sociaal Domein tbv algemene voorzieningen Jeugd | I | 17.400 | |
6 | Jeugd uitvoeringskosten | I | 171.000 | |
6 | BUIG | I | 71.500 | |
6 | Re-integratie en participatie | I | -70.500 | |
6 | BBZ 2004 | I | 45.700 | |
6 | Gemeentelijk armoede en schuldenbeleid (div.posten) | I | 56.000 | -56.000 |
6 | Aanpassing tarief kwijtschelding rioolheffing | I | 25.000 | |
TOTAAL programma 6 | -3.101.800 | 1.365.600 | ||
7 | Duurzaamheidsgelden voor batterij-opslag De Leemhof (zie progr. 6) | I | 75.000 | |
7 | Evaluatie en nieuw onderzoek grondstoffenbeleid | I | -69.100 | |
7 | Onttrekking afvalstoffenheffing tbv onderzoek grondstoffenbeleid | I | 69.100 | |
7 | Actualisatie opbrengst rioolheffing | I | -91.000 | |
7 | Actualisatie mutatie voorziening riolering | I | 66.000 | |
7 | Klimaat- en energiebeleid | I | -783.700 | |
7 | Tijdelijke reg. capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid | I | 783.700 | |
TOTAAL programma 7 | -802.800 | 852.800 | ||
8 | Herontwikkeling locatie bibliotheek Gendt | I | -350.000 | |
8 | Onttrekking reserve inzet woningbouw tbv bibliotheek Gendt | I | 350.000 | |
8 | Voorbereidingsbudget Blauwe Hoek | I | -205.000 | |
8 | Onttrekking reserve inzet woningbouw tbv Blauwe Hoek | I | 205.000 | |
TOTAAL programma 8 | -555.000 | 555.000 | ||
9 | Grondwater monitoring | S | -12.500 | |
9 | Extra rente-inkomsten uitgezette kasgeldleningen | I | 200.000 | |
9 | Voorziening wethouderspensioenen bijstelling obv gestegen rente | I | 158.000 | |
9 | Pensioenoverdracht wethouder | I | -49.800 | 49.800 |
9 | Aframing i.v.m. lagere lasten gebiedsgericht werken | I | 30.100 | |
9 | Versterking dienstverlening minder lasten | S | 370.400 | |
9 | Versterking dienstverlening storting in bestemmingsreserve | S | -370.400 | |
9 | Leges reisdocumenten | I | 13.400 | 53.900 |
9 | Tweede Kamerverkiezingen | I | -119.000 | |
9 | Investeringsbudget stemhokjes (kapitaallasten vanaf 2024 € 3.200 N) | S | ||
9 | Onderuitputting kapitaallasten | I | 280.000 | |
9 | Bezwaren WOZ (2023 en 2024) | S | -85.000 | |
9 | Verkoop grond Rijkswaterstaat ivm A15 | I | 135.000 | |
9 | Storting in voorziening verkoop kavel opbrengst grond Rijkswaterstaat | I | -135.000 | |
TOTAAL programma 9 | 80.200 | 438.700 | ||
TOTAAL | -4.328.800 | 3.208.200 | ||
Saldo van Baten en Lasten 2e turap 2023 | -1.120.600 | |||
(- = Nadeel / + = Voordeel) | ||||
Totaal Incidenteel | -4.139.800 | 3.141.700 | ||
Totaal Structureel | -189.000 | 66.500 | ||
Saldo Structureel | -122.500 | |||
In 2024 erbij: | ||||
Vrijval reserve stimulering huishoudelijke hulp | 5.800 | |||
Kapitaallasten stemhokjes | -3.200 | |||
Verzekeringspremie gedeeltelijk al in MJB | 11.600 | |||
Saldo overige posten in 2024 Structureel | -108.300 | |||